上海票據(jù)交易所各會員單位：

為進(jìn)一步規(guī)范中國票據(jù)交易系統(tǒng)（以下簡稱交易系統(tǒng)）承兌信息登記操作，現(xiàn)將企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司（以下簡稱財務(wù)公司）辦理紙質(zhì)商業(yè)匯票承兌信息登記業(yè)務(wù)的有關(guān)事宜明確如下：

一、在大額支付系統(tǒng)的參與者類別為“05開戶特許直接參與者”且已開立清算賬戶的財務(wù)公司，應(yīng)按照《上海票據(jù)交易所紙質(zhì)商業(yè)匯票業(yè)務(wù)操作規(guī)程》（票交所發(fā)[2017]17號），在交易系統(tǒng)自行辦理承兌信息登記。

二、在大額支付系統(tǒng)的參與者類別為“07間接參與者”且未開立清算賬戶的財務(wù)公司，如符合以下條件，可委托其開戶銀行辦理承兌信息登記，或向上海票據(jù)交易所申請在交易系統(tǒng)自行登記。

（一）營業(yè)執(zhí)照所列或監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)的經(jīng)營范圍包括紙質(zhì)商業(yè)匯票承兌業(yè)務(wù)；

（二）在交易系統(tǒng)設(shè)立會員或系統(tǒng)參與者時，在交易系統(tǒng)中填寫了大額支付系統(tǒng)行號，并以票交所資金賬戶作為其在交易系統(tǒng)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的清算結(jié)算賬戶。

三、無大額支付系統(tǒng)行號的財務(wù)公司，應(yīng)委托其開戶銀行辦理承兌紙質(zhì)商業(yè)匯票的承兌信息登記。

四、申請自行辦理承兌信息登記的財務(wù)公司，應(yīng)向上海票據(jù)交易所提交權(quán)限開通申請，說明業(yè)務(wù)情況和申請事項(xiàng)并加蓋公章，經(jīng)上海票據(jù)交易所審核通過后開通。

五、財務(wù)公司自行辦理承兌信息登記前，應(yīng)在待登記的紙質(zhì)商業(yè)匯票票面將其記載為付款人開戶行，在付款人開戶行對應(yīng)欄目填寫財務(wù)公司名稱、行號、地址，其中付款人開戶行行號需與交易系統(tǒng)中該財務(wù)公司的大額支付系統(tǒng)行號一致。

六、已開通權(quán)限的財務(wù)公司，對其承兌的或其集團(tuán)內(nèi)企業(yè)承兌并將其作為付款人開戶行的紙質(zhì)商業(yè)匯票，應(yīng)嚴(yán)格按照《上海票據(jù)交易所紙質(zhì)商業(yè)匯票業(yè)務(wù)操作規(guī)程》（票交所發(fā)[2017]17號）的要求，自行辦理承兌信息登記以及相應(yīng)的止付信息登記、結(jié)清信息登記以及付款確認(rèn)、提示付款等業(yè)務(wù)，不得委托開戶銀行辦理。

七、財務(wù)公司應(yīng)及時在大額支付系統(tǒng)清算賬戶或上海票據(jù)交易所資金賬戶內(nèi)備好頭寸，保證自行辦理承兌信息登記的紙質(zhì)商業(yè)匯票及時解付清算。

八、本通知自發(fā)布之日起實(shí)施。執(zhí)行中的重要情況和問題請及時告上海票據(jù)交易所，聯(lián)系電話：021-23139999。

                                          上海票據(jù)交易所股份有限公司

                                                 2017年8月1日

文章來源：上海票據(jù)交易所